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Les LCR
Où : Finance → Comptabilité, onglet LCR. La fiche d'une LCR s'ouvre depuis cette liste.
À quoi ça sert
Lettre de change relevé. Un effet de commerce : on s'engage à payer un fournisseur à une date, et la banque exécute ce jour-là.
Une LCR regroupe plusieurs factures d'un même fournisseur et, souvent, les avoirs qui viennent en déduction. Un seul mouvement bancaire pour tout.
Ce qu'on peut faire
Créer une LCR pour un fournisseur, à une date. Y rattacher les factures et les avoirs disponibles. Déposer son PDF. Puis, quand elle passe en banque, la rapprocher.
Trois états : en attente, payée, annulée.
Ce que rapprocher une LCR change
| Ce qu'on fait | Ce que ça change |
|---|---|
| Rattacher une facture | Elle n'est plus disponible pour une autre LCR |
| Rattacher un avoir | Il n'est plus imputable ailleurs |
| Rapprocher la LCR | Chaque facture reçoit un règlement à hauteur de son reste dû, la ligne bancaire est marquée rapprochée, la LCR passe « payée » |
Le statut des factures se déduit, il ne se force pas
Le rapprochement d'une LCR écrit les règlements, puis recalcule l'état de chaque facture. Personne n'écrit « payée » à la main — c'est la même règle que pour les factures.
Le reste dû est calculé après l'effacement des allocations précédentes de cette ligne : il ne compte donc pas ce que cette même ligne portait déjà.