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Les avoirs
Où : Finance → Comptabilité, onglet Avoirs.
À quoi ça sert
Un fournisseur s'est trompé, ou reprend une pièce. Il émet un avoir : une somme qu'il nous doit, et qui viendra en déduction d'une facture.
Et dans l'autre sens : on rembourse un client. C'est aussi un avoir, mais il ne fonctionne pas pareil.
Les deux types d'avoir
| Type | Ce que c'est |
|---|---|
supplier | Un avoir fournisseur. Il s'impute sur une facture et réduit ce qu'on doit. |
customer_refund | Un remboursement client. Il constate une sortie d'argent, pas une réduction de dette. |
Les remboursements clients n'ont pas d'avoir formel. Chez Monsieur Clé, rembourser, c'est re-créditer la carte bancaire. Il n'y a pas de document émis. La ligne dans Darsy existe pour que la TVA et le chiffre d'affaires soient justes.
Ce qu'on peut faire
Créer un avoir avec son fournisseur, son montant, sa TVA, son PDF. L'imputer sur une facture. Le relier à une ligne bancaire. Le supprimer.
Trois états : en attente, appliqué, expiré.
Un avoir ne s'impute pas sur n'importe quelle facture
Quatre refus, et chacun corrige une perte d'argent silencieuse :
| Refus | Ce qui se passait sans lui |
|---|---|
| Facture annulée | Le recalcul de solde l'ignore : l'avoir passait « appliqué » sans rien réduire. Il disparaissait des avoirs disponibles et des LCR, et sa TVA sortait quand même de la TVA déductible du mois. |
| Facture inexistante | Même chose : le recalcul ne trouve rien. |
| Facture d'un autre fournisseur | L'écran propose toutes les factures en attente, tous fournisseurs confondus. Imputer l'avoir de Dupont sur une facture de Durand réduit le dû de Durand — et le solde des deux est faux. |
| Avoir déjà retenu par une LCR en attente | Il pouvait être imputé ailleurs, puis marqué « appliqué » une seconde fois quand la LCR se rapproche. |
Déplacer un avoir reste permis
D'une facture vers une autre du même fournisseur.
Ce n'est pas un double comptage : l'ancienne facture retrouve son dû, la nouvelle est recalculée. Corriger une imputation est un geste légitime.
La comparaison de fournisseur se fait sur ce que les lignes portent
Les lignes anciennes n'ont qu'un nom, pas d'identifiant. Exiger l'identifiant ferait refuser des imputations légitimes sur des données que personne ne peut plus corriger.
Dans un rapprochement, un avoir ne va que sur une facture du rapprochement
Un rapprochement « factures + avoirs » règle plusieurs factures avec une ligne bancaire et impute des avoirs sur certaines d'entre elles.
Imputer un avoir sur une facture absente du rapprochement réduirait le dû d'une facture que personne ne règle ici — et la TVA déductible avec.
Si aucune imputation demandée ne tient, la demande est refusée plutôt que traitée comme « sans avoir ». Un écran qui a envoyé des avoirs ne doit pas voir un rapprochement réussir sans eux.