Factures fournisseur

Où : Finance → Comptabilité, onglet Factures, puis la fiche d'une facture.

À quoi ça sert

Une facture fournisseur est ce qu'on nous facture : la marchandise qu'on achète pour servir les commandes, le stock qu'on met en rayon, le port qu'on paie, les frais généraux.

C'est la pièce centrale de la comptabilité. À partir d'elle se calculent la TVA déductible, la marge de chaque commande, la valeur du stock, et ce qu'on doit encore à chaque fournisseur.

Créer une facture

On saisit le fournisseur, sa référence, la date, le montant HT, le régime de TVA. Le TTC se calcule.

Le régime de TVA n'est pas un détail : il décide si la facture entre dans la TVA déductible.

Rattacher la facture à des commandes

C'est ce qui donne son coût à une commande. On entre un numéro de commande et le montant HT qui lui revient.

Une facture peut porter plusieurs commandes ; la somme des montants doit égaler le HT de la facture, moins le port.

Ce rattachement alimente :

• la marge de cette commande ;
• l'écran Variations tarifaires, qui en déduit un prix unitaire quand la commande n'a qu'un article.

Ajouter des lignes de stock

C'est l'entrée principale du stock. On tient la facture, on saisit ce qu'elle a apporté : produit, quantité, prix unitaire HT, entrepôt, et éventuellement la référence du fournisseur.

Chaque ligne écrit immédiatement un mouvement de stock. Elle note aussi, sur le lien produit-fournisseur, ce qu'on vient de payer chez lui — c'est l'écart avec le prix négocié qui sert ensuite à négocier.

Voir le stock.

Ajouter du port

Le port d'une facture se saisit à part. Il se répartit ensuite au prorata sur les commandes de cette facture : une commande qui représente 30 % de la facture porte 30 % du port.

Le port ne se répartit que sur des commandes rattachées

Sans commande, il ne peut aller nulle part. Il ressort séparément dans la marge, sous « port non réparti ».

Le taire donnerait une marge flatteuse ; le répartir au hasard serait pire.

Classer la facture

Une catégorie : non_classee (par défaut), stock, commande, frais, autre.

Elle sert quand on ne veut pas détailler ligne par ligne — huit cents euros de fournitures, quarante références, aucun intérêt à les saisir une à une.

Une facture classée stock, ou qui porte des lignes de stock, cesse d'être une charge de période. Ce qu'elle a acheté est à l'étagère, c'est un actif ; son coût atteint la marge quand la pièce est consommée. Voir la valorisation.

Joindre le PDF, et supprimer

Le PDF se téléverse et se relit depuis la fiche. L'export ZIP récupère tous les PDF d'une période.

Supprimer est possible tant que la facture n'est pas rattachée à un règlement bancaire.

Le statut « payée » ne se coche pas

C'est la règle qui surprend le plus. Une facture est payée quand les lignes bancaires qui la couvrent atteignent son dû effectif :

dû effectif = TTC − avoirs fournisseur appliqués
payée        si  somme des règlements ≥ dû effectif − 2 centimes

La tolérance de deux centimes absorbe les arrondis. Le calcul se relance à chaque changement de rapprochement.

Ce qu'on peut faire à la main : annuler une facture, et sortir de l'annulation. Rien d'autre. Une facture annulée n'est jamais repassée en payée.

Cette règle existe parce que le drapeau « payée » était autrefois un champ de formulaire. Il finissait par contredire les règlements réels, et plus personne ne savait lequel avait raison.

Ce que ça touche ailleurs

                        ┌─────────────────┐
                        │  FACTURE        │
                        └────────┬────────┘
         ┌───────────────┬───────┴────────┬──────────────┬──────────────┐
         ▼               ▼                ▼              ▼              ▼
   Lignes commande   Lignes stock      Port          Avoirs      Ligne bancaire
         │               │                │              │              │
         ▼               ▼                ▼              ▼              ▼
   Marge d'une      Stock + CUMP    Réparti sur     Réduit le    Décide « payée »
   commande         + prix payé     les commandes   dû effectif
         │               │
         ▼               ▼
   Analytics,      Comptabilité →
   fiche commande  Stock (31/12)

Ce qui n'est PAS une règle, contrairement à ce qu'on croit

Rien n'empêche aujourd'hui de rattacher la même commande à deux factures différentes. Il n'y a ni contrainte en base (bill_orders n'a pas de clé unique sur woo_order_id) ni contrôle applicatif. Ce n'est pas forcément un défaut : une commande peut légitimement être servie par deux fournisseurs, donc apparaître sur deux factures, et la marge additionne correctement les deux. Mais si l'intention était de l'interdire, alors elle n'est pas appliquée. À trancher. Suivi dans le développement de Darsy.